KAORI最新番号 7月24日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0125，涨0.02%
本站音讯，7月24日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0125元，累计净值为1.1278元KAORI最新番号，较前一往明天飞腾0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾0.81%，近6个月飞腾2.22%，近1年飞腾3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复13.19%。
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